La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a cotejar y registrar documentos comerciales, administrativos, de tesorería, u otros del ámbito de la organización, así como a realizar, bajo la supervisión de un superior, gestiones básicas relacionadas con el cobro, pago, ingreso o reintegro, con instituciones, clientes, proveedores u otros agentes, a fin de cumplir con los derechos y obligaciones frente a terceros relacionados con la tesorería.

También se enseñará a organizar los recursos materiales habituales del servicio u oficina, gestionando su distribución, garantizando su existencia constante y custodiándolos, según las instrucciones recibidas.

Tema 1. Gestión auxiliar de documentación administrativa básica
1.1 Los documentos administrativos en entidades públicas y privadas.
1.2 Documentos administrativos en la gestión de la compraventa.
1.3 Documentos administrativos en la gestión productiva y de personal.
1.4 Otros documentos administrativos y empresariales.
1.5 Operaciones informáticas de facturación y nóminas.

Tema 2. Gestión básica de tesorería
2.1 Operaciones básicas de cobro y pago.
2.2 Los medios de cobro y pago.
2.3 Documentos de cobro y pago al contado.
2.4 Documentos de cobro y pago a crédito.
2.5 El libro auxiliar de Caja.
2.6.1 Elementos.
2.7 Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.
2.8 Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería.

Tema 3. Gestión y control básico de existencias
3.1 Material y equipos de oficina.
3.2 El aprovisionamiento de existencias.
3.3 Gestión básica de existencias.
3.4 Control básico de las existencias.